Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRE / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401114 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.162,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 134,81 EUR |
Ausgabepreis | 141,55 EUR |
Datum / Zeit | 08.10.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,50 / -0,37% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 136,02 |
52 Wochen-Tief | 111,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,61 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
132,33 |
135,67 |
09.10.24 17:45 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
132,33 |
135,67 |
09.10.24 08:13 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
134,81 |
141,55 |
08.10.24 17:14 |
-0,37% |
- |
|
Quotrix |
132,33 |
135,67 |
09.10.24 07:57 |
+1,19% |
- |
|
Stuttgart |
133,00 |
135,00 |
09.10.24 17:45 |
±0,00% |
3.135,13 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende A |
3,68% |
4,84% |
17,51% |
23,28% |
41,25% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,52 |
9,40 |
8,78 |
10,84 |
14,69 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.