Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A2DMRE / Investmentfonds |
| ISIN | LU1570401114 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 15.03.2017 |
| Fondsvolumen | 1.048,93 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 129,34 EUR |
| Ausgabepreis | 135,81 EUR |
| Datum / Zeit | 31.05.24 15:13 |
| Veränderung VT | +1,61 / +1,26% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 131,58 |
| 52 Wochen-Tief | 111,29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 4,61 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
126,70 |
130,54 |
03.06.24 15:16 |
+0,70% |
- |
  |
| Frankfurt |
126,71 |
130,55 |
03.06.24 08:22 |
-1,76% |
- |
|
| Investmentfonds |
129,34 |
135,81 |
31.05.24 15:13 |
+1,26% |
- |
|
| Quotrix |
126,32 |
130,15 |
03.06.24 07:57 |
-1,73% |
- |
|
| Stuttgart |
127,35 |
0,000 |
03.06.24 15:30 |
+0,47% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniGlobal Dividende A |
-1,04% |
10,11% |
11,49% |
19,61% |
42,05% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
7,45 |
7,53 |
8,13 |
10,79 |
14,73 |
| |
Strategie
| DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniGlobal Dividende A