Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRE / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401114 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.095,22 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.06.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,72 EUR |
Ausgabepreis | 137,26 EUR |
Datum / Zeit | 19.07.24 16:50 |
Veränderung VT | -0,74 / -0,56% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 132,13 |
52 Wochen-Tief | 111,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,61 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
129,40 |
133,31 |
22.07.24 20:45 |
+0,93% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
129,38 |
133,29 |
22.07.24 08:16 |
±0,00% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
130,72 |
137,26 |
19.07.24 16:50 |
-0,56% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
129,37 |
133,28 |
22.07.24 07:57 |
-0,04% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
130,03 |
0,000 |
22.07.24 20:45 |
+0,95% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende A |
1,21% |
8,86% |
14,59% |
21,21% |
38,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,71 |
7,06 |
7,90 |
10,67 |
14,72 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.