Stammdaten
KVG | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
WKN / Börse | A1XDW1 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1XDW13 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Inflationsgebundene Anleihe |
Auflegung | 30.04.2015 |
Fondsvolumen | - EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 94,04 EUR |
Ausgabepreis | 95,92 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 16:08 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 95,13 |
52 Wochen-Tief | 91,52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,72% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,50 EUR |
letzte Ausschüttung | 06.07.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - Nomura Real Protect Fonds R/EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Investmentfonds |
94,04 |
95,92 |
14.06.24 16:08 |
+0,13% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
93,71 |
94,37 |
18.06.24 08:21 |
+0,13% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Nomura Real Protect Fonds R/EUR |
0,40% |
0,26% |
0,90% |
0,83% |
3,54% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,33 |
2,81 |
3,01 |
2,87 |
2,51 |
|
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.