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Nomura Real Protect Fonds R/EUR

ISIN DE000A1XDW13

Stammdaten

KVGNomura Asset Management Europe KVG mbH
WKN / BörseA1XDW1 / Investmentfonds
ISINDE000A1XDW13
Benchmark-
Kategorie/BVIInflationsgebundene Anleihe
Auflegung30.04.2015
Fondsvolumen- EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

Nomura Real Protect Fonds R/EUR

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis94,04 EUR
Ausgabepreis95,92 EUR
Datum / Zeit14.06.24 16:08
Veränderung VT+0,12 / +0,13%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch95,13
52 Wochen-Tief91,52

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,50 EUR
letzte Ausschüttung06.07.2023
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - Nomura Real Protect Fonds R/EUR

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Investmentfonds 94,04 95,92 14.06.24 16:08 +0,13% -
München 93,71 94,37 18.06.24 08:21 +0,13% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Nomura Real Protect Fonds R/EUR 0,40% 0,26% 0,90% 0,83% 3,54%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,33 2,81 3,01 2,87 2,51
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.03.2023

Länderallokation

Stand: 31.03.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerHolger Brauer, Stefan Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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