Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2QFXJ / DZ BANK |
ISIN | DE000A2QFXJ2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.2021 |
Fondsvolumen | 260,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 101,58 EUR |
Geldkurs | 101,12 EUR |
Briefkurs | 102,04 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 17:28 |
Veränderung VT | -1,24 / -1,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 110,08 |
52 Wochen-Tief | 92,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
DZ BANK |
101,12 |
102,04 |
24.05.24 17:28 |
-1,21% |
0,00 |
|
Investmentfonds |
102,49 |
105,05 |
23.05.24 16:52 |
-1,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
-0,39% |
3,94% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,35 |
12,39 |
8,29 |
10,60 |
- |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.