Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Tradegate |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 412,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 55,72 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 29.12.23 14:03 |
Veränderung VT | +0,19 / +0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 63,68 |
52 Wochen-Tief | 52,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,93 |
59,02 |
14.06.24 14:15 |
+0,16% |
- |
|
Frankfurt |
55,92 |
59,02 |
14.06.24 08:24 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
57,05 |
58,73 |
14.06.24 08:20 |
+0,32% |
- |
|
Investmentfonds |
57,17 |
60,03 |
13.06.24 14:28 |
-1,09% |
- |
|
Quotrix |
55,89 |
59,05 |
14.06.24 07:57 |
+2,24% |
- |
|
Stuttgart |
56,20 |
0,000 |
14.06.24 14:45 |
+0,18% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-0,65% |
2,66% |
-9,12% |
23,59% |
49,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,87 |
13,65 |
13,86 |
18,08 |
18,61 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.