Stammdaten
KVG | LGT Capital Partners AG |
WKN / Börse | 964795 / München |
ISIN | LI0017755534 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Inflationsgebundene Anleihe |
Auflegung | 10.05.2004 |
Fondsvolumen | 398,21 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 1.151,72 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 09:36 |
Veränderung VT | +0,94 / +0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.144,89 |
52 Wochen-Hoch | 1.159,63 |
52 Wochen-Tief | 1.126,66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - LGT Funds SICAV LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 09:36 |
+0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
1.157,33 |
- |
06.06.24 15:13 |
-0,01% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 09:36 |
+0,08% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
LGT Funds SICAV LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B |
0,00% |
0,95% |
-0,03% |
-1,75% |
0,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,00 |
1,27 |
1,43 |
2,45 |
2,33 |
|
Strategie
Der LGT Bond Fund Global Inflation Linked ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und inflationsgeschützte Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und gegen die Referenzwährung vollumfänglich abgesichert. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der inflationsgeschützten Anleihen wird ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2023
Länderallokation
Stand: 30.04.2023
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.