Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A1JSW0 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1JSW06 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 19.07.2013 |
Fondsvolumen | 12,25 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 45,24 EUR |
Ausgabepreis | 46,82 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 19:15 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,56 |
52 Wochen-Tief | 43,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,85% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Global Bond (R) |
0,51% |
1,92% |
4,23% |
-9,02% |
-7,44% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,15 |
3,56 |
3,92 |
5,09 |
4,71 |
|
Strategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.