Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A1T6KW / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1T6KW2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.07.2013 |
Fondsvolumen | 3,36 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 102,04 EUR |
Ausgabepreis | 105,10 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,27 |
52 Wochen-Tief | 96,23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,10 EUR |
letzte Ausschüttung | 22.11.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
101,56 |
102,57 |
19.06.24 09:34 |
-0,01% |
- |
|
Düsseldorf |
101,56 |
102,58 |
19.06.24 12:16 |
+0,50% |
- |
|
Investmentfonds |
102,04 |
105,10 |
17.06.24 21:49 |
+0,01% |
- |
|
München |
101,56 |
102,58 |
19.06.24 09:34 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
101,56 |
102,58 |
18.06.24 22:00 |
+0,20% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Multi-Asset Global 5 A |
-0,10% |
2,26% |
5,38% |
-3,80% |
1,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,19 |
2,91 |
3,12 |
3,72 |
4,61 |
|
Strategie
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.