Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A1T6KW / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A1T6KW2 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 15.07.2013 |
| Fondsvolumen | 3,40 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 101,35 EUR |
| Ausgabepreis | 104,39 EUR |
| Datum / Zeit | 04.06.24 21:49 |
| Veränderung VT | +0,07 / +0,07% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 102,27 |
| 52 Wochen-Tief | 96,23 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,10 EUR |
| letzte Ausschüttung | 22.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
101,02 |
102,03 |
06.06.24 13:17 |
+0,18% |
- |
  |
| Düsseldorf |
101,02 |
102,03 |
06.06.24 13:15 |
+0,52% |
- |
|
| Investmentfonds |
101,35 |
104,39 |
04.06.24 21:49 |
+0,07% |
- |
|
| München |
101,02 |
102,03 |
06.06.24 13:16 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
101,02 |
102,03 |
06.06.24 07:57 |
+0,16% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Multi-Asset Global 5 A |
0,00% |
3,23% |
5,11% |
-3,42% |
0,71% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,58 |
3,01 |
3,12 |
3,72 |
4,61 |
| |
Strategie
| Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2023
Länderallokation
Stand: 30.04.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Multi-Asset Global 5 A