Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A3ECET / Investmentfonds |
ISIN | LU2609723593 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Sonstige |
Auflegung | 31.05.2023 |
Fondsvolumen | 306,99 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,05 EUR |
Ausgabepreis | 103,05 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,10 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 103,16 |
52 Wochen-Tief | 95,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,67 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A |
0,19% |
2,32% |
5,55% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,39 |
2,90 |
3,31 |
- |
- |
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Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.