Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A3ECES / Investmentfonds |
| ISIN | LU2609723320 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Sonstige |
| Auflegung | 31.05.2023 |
| Fondsvolumen | 414,07 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 103,06 EUR |
| Ausgabepreis | 106,15 EUR |
| Datum / Zeit | 24.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,02 / +0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 103,46 |
| 52 Wochen-Tief | 95,91 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,67 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A |
0,19% |
4,53% |
- |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,58 |
3,04 |
- |
- |
- |
| |
Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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