Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Berlin |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 939,34 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 104,67 EUR |
Geldkurs | 104,49 EUR |
Briefkurs | 105,27 EUR |
Datum / Zeit | 19.06.24 09:34 |
Veränderung VT | +0,09 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 97,01 |
52 Wochen-Hoch | 104,67 |
52 Wochen-Tief | 88,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
104,49 |
105,27 |
19.06.24 09:34 |
+0,09% |
- |
|
Düsseldorf |
104,44 |
105,31 |
19.06.24 19:45 |
-0,05% |
- |
|
Frankfurt |
104,43 |
105,34 |
19.06.24 08:17 |
-0,09% |
- |
|
Hamburg |
104,50 |
105,34 |
19.06.24 08:11 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
104,76 |
108,95 |
18.06.24 18:20 |
+0,27% |
- |
|
München |
104,40 |
105,35 |
19.06.24 09:34 |
+0,03% |
- |
|
Quotrix |
104,43 |
105,35 |
19.06.24 12:11 |
+0,39% |
1.474,90 |
|
Stuttgart |
104,41 |
105,32 |
19.06.24 20:15 |
-0,12% |
- |
|
Tradegate |
104,48 |
105,37 |
18.06.24 22:01 |
-0,44% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
1,33% |
9,78% |
15,76% |
14,33% |
27,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,45 |
6,21 |
6,23 |
9,08 |
10,25 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.