Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849102 / Stuttgart |
ISIN | DE0008491028 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 326,05 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 15,84 EUR |
Geldkurs | 15,85 EUR |
Briefkurs | 16,23 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 11:45 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 16,58 |
52 Wochen-Tief | 15,55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
15,77 |
16,31 |
04.06.24 11:15 |
+0,51% |
- |
|
Frankfurt |
15,77 |
16,31 |
04.06.24 08:16 |
-0,25% |
- |
|
Hamburg |
16,04 |
16,52 |
04.06.24 08:24 |
-0,44% |
- |
|
Investmentfonds |
16,08 |
16,56 |
31.05.24 19:04 |
+0,06% |
- |
|
Quotrix |
15,78 |
16,33 |
04.06.24 07:57 |
-0,25% |
- |
|
Stuttgart |
15,85 |
16,23 |
04.06.24 11:45 |
+0,38% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta |
-0,75% |
-1,80% |
-4,63% |
-12,26% |
-12,95% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,79 |
8,14 |
6,92 |
9,00 |
9,16 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.