Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A2JFRG / Investmentfonds |
| ISIN | LU1732773855 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 02.05.2018 |
| Fondsvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 1.392,22 EUR |
| Ausgabepreis | 1.392,22 EUR |
| Datum / Zeit | 16.09.25 15:24 |
| Veränderung VT | -13,34 / -0,95% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 1.495,09 |
| 52 Wochen-Tief | 1.241,76 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 20,11 EUR |
| letzte Ausschüttung | 18.12.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Albrech & Cie. Albrech & Cie. Optiselect S |
2,19% |
3,07% |
5,20% |
13,30% |
31,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,93 |
14,97 |
13,27 |
13,01 |
14,35 |
| |
Strategie
| Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.02.2025
Länderallokation
Stand: 28.02.2025
Sektorengewichtung
Stand: 28.02.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Albrech & Cie. Albrech & Cie. Optiselect S