Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 988457 / Frankfurt |
| ISIN | LU0089559057 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 209,53 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 39,85 EUR |
| Geldkurs | 39,84 EUR |
| Briefkurs | 41,45 EUR |
| Datum / Zeit | 27.09.24 11:50 |
| Veränderung VT | +0,10 / +0,25% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 39,09 |
| 52 Wochen-Hoch | 39,85 |
| 52 Wochen-Tief | 38,30 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
39,84 |
41,45 |
27.09.24 16:15 |
+0,10% |
- |
  |
| Frankfurt |
39,84 |
41,45 |
27.09.24 11:50 |
+0,25% |
- |
|
| Hamburg |
40,06 |
41,24 |
27.09.24 10:14 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
40,29 |
40,29 |
26.09.24 15:13 |
±0,00% |
- |
|
| München |
40,05 |
41,25 |
27.09.24 09:49 |
+0,05% |
- |
|
| Quotrix |
39,83 |
41,45 |
27.09.24 07:57 |
+0,13% |
- |
|
| Stuttgart |
40,04 |
0,000 |
27.09.24 16:15 |
+0,13% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital -net- |
0,45% |
2,33% |
3,68% |
-1,93% |
-3,47% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,01 |
1,17 |
1,70 |
2,42 |
2,09 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital -net-