Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532431 / Frankfurt |
ISIN | DE0005324313 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 389,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 71,86 EUR |
Geldkurs | 71,95 EUR |
Briefkurs | 72,95 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 11:50 |
Veränderung VT | +0,42 / +0,59% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 68,62 |
52 Wochen-Hoch | 71,86 |
52 Wochen-Tief | 59,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,70% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Forte R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,91 |
73,34 |
27.09.24 08:19 |
+0,46% |
- |
|
Düsseldorf |
71,95 |
72,94 |
27.09.24 20:45 |
+0,19% |
- |
|
Frankfurt |
71,95 |
72,95 |
27.09.24 11:50 |
+0,59% |
- |
|
Hamburg |
71,61 |
72,61 |
27.09.24 09:21 |
-0,25% |
- |
|
Investmentfonds |
72,26 |
75,15 |
26.09.24 18:31 |
+0,63% |
- |
|
München |
71,94 |
73,38 |
27.09.24 08:19 |
+0,43% |
- |
|
Quotrix |
71,96 |
72,96 |
26.09.24 22:00 |
+1,09% |
- |
|
Stuttgart |
71,95 |
72,51 |
27.09.24 20:45 |
+0,19% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Forte R |
1,48% |
3,22% |
16,62% |
-0,08% |
21,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,37 |
8,03 |
8,30 |
12,38 |
13,58 |
|
Strategie
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.