Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.747,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 60,29 EUR |
Geldkurs | 56,83 EUR |
Briefkurs | 59,77 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 09:12 |
Veränderung VT | +2,67 / +4,63% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,51 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 47,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,83 |
59,77 |
04.06.24 18:45 |
-1,16% |
- |
|
Frankfurt |
56,83 |
59,77 |
04.06.24 09:12 |
+4,63% |
1.205,78 |
|
Hamburg |
58,32 |
60,04 |
04.06.24 08:24 |
+0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
59,47 |
62,44 |
03.06.24 16:52 |
+0,56% |
- |
|
München |
58,30 |
60,05 |
04.06.24 08:02 |
+0,13% |
- |
|
Quotrix |
56,78 |
59,72 |
04.06.24 07:57 |
+1,64% |
- |
|
Stuttgart |
57,12 |
59,47 |
04.06.24 18:45 |
-1,26% |
1.200,60 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
1,43% |
8,67% |
6,81% |
-14,09% |
24,20% |
DAX ® |
3,37% |
13,48% |
15,93% |
19,03% |
57,79% |
Abweichung |
-1,94% |
-4,81% |
-9,12% |
-33,13% |
-33,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,10 |
12,71 |
13,05 |
20,10 |
23,18 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.