UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Frankfurt
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.757,03 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs58,47 EUR
Geldkurs58,00 EUR
Briefkurs59,63 EUR
Datum / Zeit24.09.24 10:09
Veränderung VT+0,40 / +0,69%
Durchschnitts-Preis (52W)55,32
52 Wochen-Hoch60,50
52 Wochen-Tief47,84

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 58,00 59,63 24.09.24 19:46 +0,34% -
Frankfurt 58,00 59,63 24.09.24 10:09 +0,69% -
Hamburg 58,35 60,07 24.09.24 08:12 -0,23% -
Investmentfonds 59,46 62,43 23.09.24 16:52 +0,52% -
München 58,33 60,00 24.09.24 08:16 -0,21% -
Quotrix 58,00 59,63 24.09.24 07:57 +0,07% -
Stuttgart 58,29 59,33 24.09.24 19:45 +0,10% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 3,11% -0,18% 13,22% -11,07% 16,85%
DAX ® 1,15% 3,52% 21,14% 20,47% 52,70%
Abweichung 1,96% -3,70% -7,92% -31,54% -35,85%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 22,56 21,45 17,17 21,11 23,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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