Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.757,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 58,47 EUR |
Geldkurs | 58,00 EUR |
Briefkurs | 59,63 EUR |
Datum / Zeit | 24.09.24 10:09 |
Veränderung VT | +0,40 / +0,69% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 55,32 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 47,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,00 |
59,63 |
24.09.24 19:46 |
+0,34% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
59,63 |
24.09.24 10:09 |
+0,69% |
- |
|
Hamburg |
58,35 |
60,07 |
24.09.24 08:12 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
59,46 |
62,43 |
23.09.24 16:52 |
+0,52% |
- |
|
München |
58,33 |
60,00 |
24.09.24 08:16 |
-0,21% |
- |
|
Quotrix |
58,00 |
59,63 |
24.09.24 07:57 |
+0,07% |
- |
|
Stuttgart |
58,29 |
59,33 |
24.09.24 19:45 |
+0,10% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
3,11% |
-0,18% |
13,22% |
-11,07% |
16,85% |
DAX ® |
1,15% |
3,52% |
21,14% |
20,47% |
52,70% |
Abweichung |
1,96% |
-3,70% |
-7,92% |
-31,54% |
-35,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,56 |
21,45 |
17,17 |
21,11 |
23,65 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.