UniEuroRenta

ISIN DE0008491069

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849106 / Frankfurt
ISINDE0008491069
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.100,86 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs57,56 EUR
Geldkurs57,27 EUR
Briefkurs58,68 EUR
Datum / Zeit31.05.24 08:14
Veränderung VT-0,13 / -0,22%
Durchschnitts-Preis (52W)57,24
52 Wochen-Hoch60,50
52 Wochen-Tief55,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,27 58,68 31.05.24 13:15 -0,47% -
Frankfurt 57,27 58,68 31.05.24 08:14 -0,22% -
Hamburg 57,76 59,47 31.05.24 08:09 ±0,00% -
Investmentfonds 57,98 59,72 29.05.24 13:12 -0,34% -
Quotrix 57,28 58,68 31.05.24 07:57 +0,38% -
Stuttgart 57,56 58,39 31.05.24 13:30 -0,45% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,64% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta 0,17% 0,72% 2,59% -9,98% -10,02%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,04 10,50 7,84 6,09 5,05
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Rüdiger Kerth
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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