Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.100,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 57,56 EUR |
Geldkurs | 57,27 EUR |
Briefkurs | 58,68 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 08:14 |
Veränderung VT | -0,13 / -0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 57,24 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,27 |
58,68 |
31.05.24 13:15 |
-0,47% |
- |
|
Frankfurt |
57,27 |
58,68 |
31.05.24 08:14 |
-0,22% |
- |
|
Hamburg |
57,76 |
59,47 |
31.05.24 08:09 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
57,98 |
59,72 |
29.05.24 13:12 |
-0,34% |
- |
|
Quotrix |
57,28 |
58,68 |
31.05.24 07:57 |
+0,38% |
- |
|
Stuttgart |
57,56 |
58,39 |
31.05.24 13:30 |
-0,45% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,17% |
0,72% |
2,59% |
-9,98% |
-10,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,04 |
10,50 |
7,84 |
6,09 |
5,05 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.