Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.389,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 59,48 EUR |
Geldkurs | 59,45 EUR |
Briefkurs | 60,70 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 58,07 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
59,45 |
60,76 |
30.09.24 15:15 |
-0,05% |
- |
|
Frankfurt |
59,45 |
60,70 |
30.09.24 08:20 |
+0,08% |
- |
|
Hamburg |
59,84 |
61,60 |
30.09.24 08:27 |
-0,10% |
- |
|
Investmentfonds |
60,06 |
61,86 |
27.09.24 15:13 |
+0,20% |
- |
|
Quotrix |
59,45 |
60,77 |
30.09.24 07:57 |
+0,19% |
- |
|
Stuttgart |
59,75 |
60,46 |
30.09.24 15:15 |
-0,05% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,91% |
2,50% |
5,89% |
-7,31% |
-9,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,54 |
5,09 |
8,00 |
6,21 |
5,12 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.