Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / Frankfurt |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.398,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 92,23 EUR |
Geldkurs | 92,22 EUR |
Briefkurs | 96,98 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 89,69 |
52 Wochen-Hoch | 97,90 |
52 Wochen-Tief | 75,88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
92,22 |
96,98 |
30.09.24 09:16 |
+0,08% |
- |
|
Frankfurt |
92,22 |
96,98 |
30.09.24 08:20 |
+0,12% |
- |
|
Hamburg |
94,30 |
97,08 |
30.09.24 08:27 |
-0,45% |
- |
|
Investmentfonds |
94,75 |
99,49 |
26.09.24 17:14 |
+1,82% |
- |
|
München |
94,28 |
97,11 |
30.09.24 08:16 |
-0,39% |
- |
|
Quotrix |
92,16 |
96,92 |
30.09.24 08:05 |
-2,55% |
923,36 |
|
Stuttgart |
92,68 |
96,50 |
30.09.24 09:38 |
+4,09% |
192,96 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
1,56% |
-1,25% |
14,46% |
6,93% |
34,30% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,25 |
19,58 |
16,60 |
17,75 |
20,90 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.