Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Frankfurt
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen630,25 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs648,54 EUR
Geldkurs649,24 EUR
Briefkurs677,59 EUR
Datum / Zeit27.09.24 11:50
Veränderung VT-6,17 / -0,94%
Durchschnitts-Preis (52W)606,07
52 Wochen-Hoch702,50
52 Wochen-Tief491,87

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 649,24 677,59 27.09.24 17:45 -0,78% -
Frankfurt 649,24 677,59 27.09.24 11:50 -0,94% -
Hamburg 654,90 674,22 27.09.24 10:14 -0,98% -
Investmentfonds 657,87 690,76 26.09.24 17:14 +0,19% -
München 654,74 674,38 27.09.24 09:49 -1,01% -
Quotrix 648,69 677,24 27.09.24 07:57 -0,88% -
Stuttgart 652,50 0,000 27.09.24 17:45 +0,29% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 0,14% 5,82% 28,06% 38,08% 96,39%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,49 21,83 17,95 18,56 20,54
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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