Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 590,16 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 622,32 EUR |
Geldkurs | 622,12 EUR |
Briefkurs | 637,97 EUR |
Datum / Zeit | 30.05.24 08:13 |
Veränderung VT | -1,61 / -0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 548,42 |
52 Wochen-Hoch | 648,87 |
52 Wochen-Tief | 491,47 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
622,12 |
637,97 |
30.05.24 08:13 |
-0,79% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
622,12 |
637,97 |
30.05.24 08:13 |
-0,26% |
- |
|
Hamburg |
625,18 |
643,61 |
30.05.24 08:03 |
-0,32% |
- |
|
Investmentfonds |
633,18 |
664,84 |
28.05.24 16:52 |
-0,05% |
- |
|
München |
625,00 |
640,00 |
30.05.24 08:03 |
-0,34% |
- |
|
Quotrix |
622,07 |
637,92 |
30.05.24 07:57 |
-0,96% |
- |
|
Stuttgart |
625,25 |
634,80 |
30.05.24 08:45 |
-0,64% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,42% |
18,56% |
26,85% |
43,29% |
104,03% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,39 |
11,10 |
12,06 |
16,76 |
19,73 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.