Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 588,95 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 622,07 EUR |
Geldkurs | 618,89 EUR |
Briefkurs | 635,26 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 08:16 |
Veränderung VT | -4,33 / -0,69% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 550,17 |
52 Wochen-Hoch | 648,87 |
52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
618,84 |
635,21 |
04.06.24 11:15 |
-1,06% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
618,89 |
635,26 |
04.06.24 08:16 |
-0,69% |
- |
|
Hamburg |
623,23 |
641,61 |
04.06.24 08:24 |
-0,62% |
- |
|
Investmentfonds |
629,22 |
660,68 |
03.06.24 11:11 |
+0,11% |
- |
|
München |
623,07 |
640,00 |
04.06.24 08:02 |
-0,65% |
- |
|
Quotrix |
618,94 |
635,36 |
04.06.24 07:57 |
-0,37% |
- |
|
Stuttgart |
622,00 |
632,10 |
04.06.24 11:30 |
-0,42% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,82% |
18,21% |
26,26% |
43,77% |
107,30% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,15 |
12,31 |
12,64 |
16,90 |
19,81 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.