Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Frankfurt |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 354,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 135,05 EUR |
Geldkurs | 135,25 EUR |
Briefkurs | 140,68 EUR |
Datum / Zeit | 30.05.24 08:13 |
Veränderung VT | -2,31 / -1,68% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 127,90 |
52 Wochen-Hoch | 139,77 |
52 Wochen-Tief | 119,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
135,25 |
140,68 |
30.05.24 17:45 |
-0,94% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
135,25 |
140,68 |
30.05.24 08:13 |
-1,68% |
- |
|
Hamburg |
138,34 |
142,42 |
30.05.24 08:03 |
-0,94% |
- |
|
Investmentfonds |
142,32 |
142,32 |
28.05.24 16:52 |
-0,23% |
- |
|
Quotrix |
135,25 |
140,68 |
29.05.24 22:00 |
-1,06% |
- |
|
Stuttgart |
136,75 |
140,82 |
30.05.24 18:15 |
-0,26% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
3,13% |
11,15% |
5,82% |
-19,79% |
10,14% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,05 |
15,78 |
15,79 |
18,80 |
19,90 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.