Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Frankfurt |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 355,06 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 144,33 EUR |
Geldkurs | 144,30 EUR |
Briefkurs | 148,78 EUR |
Datum / Zeit | 25.09.24 09:38 |
Veränderung VT | -1,77 / -1,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 133,15 |
52 Wochen-Hoch | 148,18 |
52 Wochen-Tief | 119,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
144,30 |
148,78 |
25.09.24 14:15 |
-2,43% |
- |
|
Frankfurt |
144,30 |
148,78 |
25.09.24 09:38 |
-1,21% |
- |
|
Hamburg |
145,95 |
150,25 |
25.09.24 08:07 |
-1,90% |
- |
|
Investmentfonds |
147,27 |
147,27 |
24.09.24 14:07 |
+1,12% |
- |
|
Quotrix |
144,30 |
148,78 |
25.09.24 07:57 |
+0,60% |
- |
|
Stuttgart |
145,36 |
149,50 |
25.09.24 14:45 |
-1,66% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,69% |
9,08% |
15,53% |
-9,47% |
11,96% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,28 |
20,90 |
18,87 |
19,70 |
20,38 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.