Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 828,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 86,93 EUR |
Geldkurs | 87,04 EUR |
Briefkurs | 89,41 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 08:14 |
Veränderung VT | +0,52 / +0,60% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 78,65 |
52 Wochen-Hoch | 87,75 |
52 Wochen-Tief | 70,49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
87,03 |
89,40 |
28.05.24 08:16 |
+0,41% |
- |
|
Frankfurt |
87,04 |
89,41 |
28.05.24 08:14 |
+0,60% |
- |
|
Hamburg |
87,54 |
90,12 |
28.05.24 08:07 |
+0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
88,06 |
88,06 |
24.05.24 16:52 |
+0,10% |
- |
|
München |
87,52 |
90,15 |
28.05.24 08:06 |
-0,14% |
- |
|
Quotrix |
87,19 |
89,56 |
28.05.24 07:57 |
+0,77% |
- |
|
Stuttgart |
87,48 |
88,97 |
28.05.24 08:45 |
-0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
2,23% |
13,05% |
9,76% |
-12,06% |
19,50% |
DAX ® |
3,34% |
16,62% |
18,00% |
21,09% |
55,63% |
Abweichung |
-1,11% |
-3,57% |
-8,24% |
-33,15% |
-36,13% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,33 |
8,02 |
10,70 |
18,56 |
22,14 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.