Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 88,00 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 17:50 |
Veränderung VT | +2,46 / +2,88% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 78,83 |
52 Wochen-Hoch | 90,50 |
52 Wochen-Tief | 70,49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 21:45 |
+0,31% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 17:50 |
+2,88% |
2.715,00 |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 08:26 |
+0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
86,98 |
86,98 |
31.05.24 19:04 |
+0,15% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 08:32 |
+0,06% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 07:57 |
+0,91% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 21:56 |
+0,12% |
527,16 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
1,20% |
10,74% |
8,74% |
-12,58% |
21,38% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
-1,96% |
-3,34% |
-9,35% |
-32,53% |
-36,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,01 |
8,21 |
10,72 |
18,59 |
22,15 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.