Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Frankfurt |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 419,69 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 59,10 EUR |
| Geldkurs | 58,00 EUR |
| Briefkurs | 59,15 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 15:18 |
| Veränderung VT | +1,10 / +1,90% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 54,75 |
| 52 Wochen-Hoch | 61,81 |
| 52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,76 |
59,15 |
06.06.24 15:15 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
58,00 |
59,15 |
06.06.24 15:18 |
+1,90% |
8.097,25 |
|
| Hamburg |
57,17 |
58,86 |
06.06.24 15:09 |
+3,28% |
5.060,24 |
|
| Investmentfonds |
57,45 |
60,32 |
05.06.24 14:28 |
-0,09% |
- |
|
| Quotrix |
56,74 |
59,19 |
06.06.24 07:57 |
+2,58% |
- |
|
| Stuttgart |
57,06 |
0,000 |
06.06.24 15:30 |
+0,09% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
-0,18% |
9,57% |
7,19% |
6,45% |
52,71% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
32,37 |
24,28 |
19,52 |
22,65 |
22,85 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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