Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Frankfurt |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 653,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 52,90 EUR |
Geldkurs | 52,73 EUR |
Briefkurs | 54,06 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 11:18 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 46,96 |
52 Wochen-Hoch | 54,68 |
52 Wochen-Tief | 40,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
52,73 |
54,05 |
23.05.24 16:46 |
+0,15% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
52,73 |
54,06 |
23.05.24 11:18 |
+0,21% |
- |
|
Hamburg |
53,36 |
55,47 |
23.05.24 15:17 |
+0,02% |
1.016,69 |
|
Investmentfonds |
53,51 |
53,51 |
22.05.24 16:52 |
-0,56% |
- |
|
Quotrix |
52,73 |
54,06 |
23.05.24 15:31 |
-0,06% |
579,65 |
|
Stuttgart |
53,00 |
53,79 |
23.05.24 17:00 |
+0,09% |
1.063,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
6,33% |
22,11% |
29,40% |
34,30% |
72,32% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,70 |
17,10 |
15,91 |
20,11 |
21,67 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.