Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Frankfurt |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 737,04 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 63,03 EUR |
Geldkurs | 63,24 EUR |
Briefkurs | 65,37 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 08:30 |
Veränderung VT | -0,34 / -0,53% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 58,95 |
52 Wochen-Hoch | 64,68 |
52 Wochen-Tief | 53,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,25 |
65,37 |
10.06.24 19:46 |
+0,02% |
- |
|
DZ BANK |
64,20 |
64,78 |
10.06.24 17:28 |
-0,23% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,24 |
65,37 |
10.06.24 08:30 |
-0,53% |
- |
|
Hamburg |
64,52 |
66,42 |
10.06.24 08:29 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
64,77 |
67,36 |
07.06.24 17:03 |
-0,25% |
- |
|
München |
64,50 |
66,44 |
10.06.24 08:25 |
-0,55% |
- |
|
Quotrix |
63,23 |
65,36 |
10.06.24 08:00 |
-2,90% |
1.262,66 |
|
Stuttgart |
63,56 |
65,05 |
10.06.24 20:00 |
+0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
1,65% |
6,72% |
11,83% |
19,52% |
43,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,81 |
11,28 |
11,40 |
15,55 |
18,05 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.