Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Frankfurt |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 723,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 62,79 EUR |
Geldkurs | 62,96 EUR |
Briefkurs | 65,14 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 09:31 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 59,27 |
52 Wochen-Hoch | 64,68 |
52 Wochen-Tief | 53,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,95 |
65,13 |
21.06.24 10:16 |
+0,24% |
- |
|
DZ BANK |
63,88 |
64,46 |
21.06.24 11:02 |
-0,19% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,96 |
65,14 |
21.06.24 09:31 |
+0,35% |
- |
|
Hamburg |
63,77 |
65,65 |
21.06.24 08:11 |
+0,24% |
- |
|
Investmentfonds |
64,03 |
66,59 |
19.06.24 17:03 |
+0,06% |
- |
|
München |
63,75 |
65,66 |
21.06.24 08:06 |
+0,24% |
- |
|
Quotrix |
62,95 |
65,13 |
21.06.24 07:57 |
+0,77% |
- |
|
Stuttgart |
63,28 |
64,82 |
21.06.24 10:30 |
+0,11% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-3,25% |
4,44% |
9,53% |
16,44% |
38,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,22 |
11,31 |
11,48 |
15,55 |
18,05 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.