Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Frankfurt |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 721,63 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 63,01 EUR |
Geldkurs | 62,89 EUR |
Briefkurs | 65,21 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 08:22 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 58,76 |
52 Wochen-Hoch | 64,68 |
52 Wochen-Tief | 53,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,89 |
65,20 |
03.06.24 14:15 |
+0,32% |
- |
|
DZ BANK |
64,32 |
64,91 |
03.06.24 14:50 |
+0,41% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,89 |
65,21 |
03.06.24 08:22 |
+0,35% |
- |
|
Hamburg |
64,32 |
66,22 |
03.06.24 08:26 |
+0,71% |
- |
|
Investmentfonds |
64,36 |
66,93 |
31.05.24 14:07 |
+1,12% |
- |
|
München |
64,30 |
66,23 |
03.06.24 08:32 |
+0,73% |
- |
|
Quotrix |
62,95 |
65,26 |
03.06.24 07:57 |
+0,64% |
- |
|
Stuttgart |
63,21 |
64,89 |
03.06.24 14:30 |
+0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
1,52% |
8,36% |
13,05% |
19,14% |
45,54% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,42 |
11,08 |
11,56 |
15,60 |
18,03 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.