Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Frankfurt |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 724,93 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 63,00 EUR |
Geldkurs | 63,84 EUR |
Briefkurs | 66,35 EUR |
Datum / Zeit | 25.06.24 08:16 |
Veränderung VT | -0,06 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 59,39 |
52 Wochen-Hoch | 64,68 |
52 Wochen-Tief | 53,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,83 |
67,36 |
25.06.24 21:46 |
-0,02% |
- |
|
DZ BANK |
63,95 |
64,53 |
26.06.24 08:02 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,84 |
66,35 |
25.06.24 08:16 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
64,16 |
66,05 |
26.06.24 08:07 |
+0,31% |
- |
|
Investmentfonds |
64,57 |
67,15 |
24.06.24 17:03 |
+0,70% |
- |
|
München |
64,14 |
66,06 |
26.06.24 08:07 |
+0,28% |
- |
|
Quotrix |
63,84 |
66,38 |
26.06.24 07:57 |
+0,30% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
25.06.24 21:56 |
+0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-2,49% |
5,53% |
12,63% |
19,24% |
39,92% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,01 |
11,34 |
11,40 |
15,52 |
18,05 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.