Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Frankfurt |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 941,01 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 104,42 EUR |
Geldkurs | 104,49 EUR |
Briefkurs | 105,48 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 08:22 |
Veränderung VT | -0,12 / -0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 96,72 |
52 Wochen-Hoch | 104,54 |
52 Wochen-Tief | 88,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
104,45 |
105,62 |
18.06.24 11:50 |
+0,54% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
104,50 |
105,49 |
18.06.24 20:46 |
-0,07% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
104,49 |
105,48 |
18.06.24 08:22 |
-0,11% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
104,58 |
105,66 |
18.06.24 08:09 |
+0,20% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
104,76 |
108,95 |
18.06.24 18:20 |
+0,27% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
104,43 |
105,63 |
18.06.24 11:48 |
+0,56% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
104,53 |
105,52 |
18.06.24 07:57 |
+0,58% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
104,43 |
105,22 |
18.06.24 21:00 |
-0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
104,65 |
105,64 |
18.06.24 11:11 |
-0,44% |
5.647,50 |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
2,01% |
9,96% |
14,93% |
15,30% |
29,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,81 |
7,95 |
7,66 |
10,56 |
12,59 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.