Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A3D3EZ / Investmentfonds |
ISIN | LU2565292625 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 15.03.2023 |
Fondsvolumen | 198,93 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 109,32 EUR |
Ausgabepreis | 112,60 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 109,40 |
52 Wochen-Tief | 98,57 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,72 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 |
0,96% |
3,51% |
9,94% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,43 |
1,93 |
2,52 |
- |
- |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) stammen. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. September 2028 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.