Börseninformationen
UniRenta EmergingMarkets A
ISIN LU0252123129
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JLXV / Quotrix |
| ISIN | LU0252123129 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Auflegung | 02.05.2006 |
| Fondsvolumen | 37,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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UniRenta EmergingMarkets AAktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 20,12 EUR |
| Geldkurs | 20,10 EUR |
| Briefkurs | 20,72 EUR |
| Datum / Zeit | 24.09.24 10:09 |
| Veränderung VT | -0,31 / -1,52% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 20,58 |
| 52 Wochen-Tief | 19,19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniRenta EmergingMarkets A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 20,10 | 20,72 | 24.09.24 19:45 | -0,05% | - |   |
| Hamburg | 20,36 | 20,96 | 24.09.24 08:12 | -0,15% | - | |
| Investmentfonds | 20,46 | 21,07 | 23.09.24 16:52 | +0,20% | - | |
| Quotrix | 20,10 | 20,72 | 24.09.24 10:09 | -1,52% | 4.929,16 | |
| Stuttgart | 20,20 | 20,62 | 24.09.24 20:00 | -0,10% | - | |
| Tradegate | 0,000 | 0,000 | 29.12.23 14:03 | +0,39% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRenta EmergingMarkets A | 2,30% | 1,08% | 6,30% | - | - |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,85 | 11,87 | 9,22 | 6,97 | 7,17 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.