Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRE / Quotrix |
ISIN | LU1570401114 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.069,18 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 130,52 EUR |
Geldkurs | 127,33 EUR |
Briefkurs | 132,49 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 22:00 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 133,02 |
52 Wochen-Tief | 112,09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 21:45 |
-0,45% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 08:24 |
-0,32% |
- |
|
Investmentfonds |
129,51 |
135,99 |
13.06.24 17:12 |
+0,25% |
- |
|
Quotrix |
127,33 |
132,49 |
14.06.24 22:00 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
127,97 |
0,000 |
14.06.24 21:56 |
-0,45% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende A |
0,51% |
8,87% |
11,65% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
32,29 |
17,99 |
14,37 |
10,80 |
14,74 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.