Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Quotrix |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,10 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 1.021,65 EUR |
Geldkurs | 1.035,63 EUR |
Briefkurs | 1.064,67 EUR |
Datum / Zeit | 04.04.24 22:00 |
Veränderung VT | -5,02 / -0,49% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 1.047,36 |
52 Wochen-Tief | 954,56 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.034,99 |
1.063,98 |
10.06.24 10:15 |
+0,36% |
- |
|
Frankfurt |
1.035,26 |
1.064,27 |
10.06.24 08:30 |
+1,29% |
- |
|
Hamburg |
1.037,86 |
1.058,98 |
10.06.24 08:29 |
+1,28% |
- |
|
Investmentfonds |
1.124,98 |
1.124,98 |
07.06.24 11:11 |
-0,06% |
- |
|
München |
1.040,61 |
1.056,22 |
10.06.24 08:25 |
+1,33% |
- |
|
Quotrix |
1.035,63 |
1.064,67 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-1,79% |
-0,90% |
5,10% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,66 |
8,53 |
7,46 |
0,68 |
0,71 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.