Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Quotrix |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 95,84 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 36,44 EUR |
| Geldkurs | 35,72 EUR |
| Briefkurs | 37,23 EUR |
| Datum / Zeit | 28.05.24 07:57 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 36,72 |
| 52 Wochen-Tief | 35,64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
35,72 |
37,23 |
28.05.24 09:15 |
+0,03% |
- |
  |
| Hamburg |
35,99 |
37,05 |
28.05.24 08:07 |
-0,03% |
- |
|
| Investmentfonds |
36,12 |
37,20 |
24.05.24 16:52 |
-0,03% |
- |
|
| Quotrix |
35,72 |
37,23 |
28.05.24 07:57 |
+0,03% |
- |
|
| Stuttgart |
35,90 |
0,000 |
28.05.24 09:30 |
+0,03% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,59% |
- |
- |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,02 |
5,50 |
5,74 |
6,45 |
7,30 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta EmergingMarkets