Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Quotrix |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 91,52 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 38,52 EUR |
Geldkurs | 37,80 EUR |
Briefkurs | 38,60 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,06 / -0,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 38,61 |
52 Wochen-Tief | 35,64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
37,80 |
38,60 |
30.09.24 15:15 |
-0,08% |
- |
|
Hamburg |
38,16 |
39,28 |
30.09.24 08:27 |
-0,10% |
- |
|
Investmentfonds |
38,30 |
39,45 |
27.09.24 15:13 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
37,80 |
38,60 |
30.09.24 07:57 |
-0,16% |
- |
|
Stuttgart |
37,98 |
38,40 |
30.09.24 15:30 |
-0,11% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,31% |
5,74% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,17 |
8,27 |
5,37 |
6,56 |
7,29 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.