Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 972308 / Quotrix |
ISIN | LU0046307343 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 01.04.1993 |
Fondsvolumen | 253,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 62,32 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 01.07.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,08 / -0,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 62,40 |
52 Wochen-Tief | 59,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:46 |
-0,07% |
- |
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Investmentfonds |
61,95 |
63,19 |
28.06.24 17:03 |
-0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 07:57 |
-0,13% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:56 |
-0,08% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroKapital |
0,47% |
3,28% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,35 |
4,98 |
1,21 |
1,45 |
1,41 |
|
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.