Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Quotrix |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 361,13 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 141,49 EUR |
Geldkurs | 142,56 EUR |
Briefkurs | 145,72 EUR |
Datum / Zeit | 28.06.24 09:33 |
Veränderung VT | +0,47 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 145,20 |
52 Wochen-Tief | 120,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
142,41 |
145,72 |
28.06.24 16:45 |
+1,11% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
142,40 |
145,72 |
28.06.24 08:15 |
-0,16% |
- |
|
Hamburg |
144,51 |
148,77 |
28.06.24 08:06 |
-0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
146,48 |
146,48 |
27.06.24 15:13 |
-0,53% |
- |
|
Quotrix |
142,56 |
145,72 |
28.06.24 09:33 |
+0,33% |
12.733,41 |
|
Stuttgart |
143,12 |
145,00 |
28.06.24 17:15 |
+1,04% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
0,73% |
10,95% |
7,99% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,55 |
17,36 |
16,86 |
16,42 |
17,52 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.