Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JEL6 / Quotrix |
| ISIN | LU0247467987 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Auflegung | 03.04.2006 |
| Fondsvolumen | 326,35 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 41,96 EUR |
| Geldkurs | 40,67 EUR |
| Briefkurs | 42,71 EUR |
| Datum / Zeit | 05.07.24 07:57 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 41,96 |
| 52 Wochen-Tief | 39,28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: Euro-Corporates
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
40,57 |
42,70 |
04.07.24 08:16 |
+0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
40,57 |
43,35 |
04.07.24 08:16 |
+0,07% |
- |
|
| Hamburg |
41,41 |
42,63 |
04.07.24 08:10 |
+0,02% |
- |
|
| Investmentfonds |
41,52 |
41,52 |
03.07.24 16:52 |
+0,02% |
- |
|
| Quotrix |
40,67 |
42,71 |
05.07.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
| Stuttgart |
40,77 |
42,50 |
05.07.24 08:01 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: Euro-Corporates |
0,18% |
3,05% |
6,45% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
15,64 |
10,98 |
7,94 |
1,37 |
1,66 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniReserve: Euro-Corporates wird derzeit überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, angelegt. Zusätzlich wird in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie bspw. ABS (Asset Backed Securities) investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: Euro-Corporates