Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2QFXJ / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2QFXJ2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.2021 |
Fondsvolumen | 258,21 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,49 EUR |
Ausgabepreis | 106,08 EUR |
Datum / Zeit | 04.07.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,16 / +0,15% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 105,26 |
52 Wochen-Tief | 92,69 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,77 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
DZ BANK |
102,87 |
103,80 |
05.07.24 17:28 |
+0,05% |
0,00 |
|
Investmentfonds |
103,49 |
106,08 |
04.07.24 16:52 |
+0,15% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
0,09% |
0,98% |
3,85% |
3,73% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,23 |
8,36 |
8,76 |
10,70 |
- |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.