Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2QFXJ / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2QFXJ2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.2021 |
Fondsvolumen | 255,50 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,19 EUR |
Ausgabepreis | 105,77 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 19:04 |
Veränderung VT | +2,49 / +2,47% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 105,26 |
52 Wochen-Tief | 92,69 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,77 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
DZ BANK |
103,38 |
104,32 |
03.06.24 17:28 |
+2,36% |
0,00 |
|
Investmentfonds |
103,19 |
105,77 |
31.05.24 19:04 |
+2,47% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
-1,28% |
2,71% |
2,63% |
3,40% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,51 |
8,20 |
8,39 |
10,66 |
- |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.