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ISIN DE0009750273

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975027 / Düsseldorf
ISINDE0009750273
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen9.038,21 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 30.09.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs268,00 EUR
Geldkurs259,00 EUR
Briefkurs265,00 EUR
Datum / Zeit31.10.24 11:44
Veränderung VT-7,29 / -2,65%
Durchschnitts-Preis (52W)246,44
52 Wochen-Hoch275,29
52 Wochen-Tief197,94

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniGlobal -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 259,00 265,00 31.10.24 11:44 -2,65% 4.290,40
Frankfurt 0,000 0,000 31.10.24 16:48 -5,22% 27.966,83
Hamburg 0,000 0,000 31.10.24 15:10 -0,38% 3.406,00
Investmentfonds 261,70 261,70 30.10.24 17:03 -0,82% -
München 0,000 0,000 31.10.24 14:50 +0,81% 1.323,22
Quotrix 0,000 0,000 31.10.24 22:00 +2,02% 3.976,32
Stuttgart 0,000 0,000 31.10.24 09:40 ±0,00% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,78% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGlobal -net- 9,63% 15,64% 39,73% 36,20% 98,45%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 34,74 31,15 26,34 21,79 21,82
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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