UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Düsseldorf
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen613,19 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs658,06 EUR
Geldkurs656,71 EUR
Briefkurs682,87 EUR
Datum / Zeit18.06.24 14:16
Veränderung VT-11,37 / -1,70%
Durchschnitts-Preis (52W)571,60
52 Wochen-Hoch673,42
52 Wochen-Tief491,87

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 656,71 682,87 18.06.24 14:16 -1,70% 1.346,83
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 656,71 682,87 18.06.24 08:22 +0,26% -
Hamburg 660,01 679,47 18.06.24 08:08 +0,78% -
Investmentfonds 664,78 698,02 17.06.24 14:07 +0,53% -
München 659,84 679,64 18.06.24 08:07 +0,77% -
Quotrix 656,60 682,76 18.06.24 07:57 +0,36% -
Stuttgart 0,000 0,000 18.06.24 09:16 +0,28% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 4,60% 22,95% 31,46% 50,62% 111,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,19 16,26 14,00 17,58 19,63
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH