Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Düsseldorf
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen630,25 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs648,99 EUR
Geldkurs648,99 EUR
Briefkurs677,26 EUR
Datum / Zeit27.09.24 16:45
Veränderung VT-5,52 / -0,84%
Durchschnitts-Preis (52W)618,87
52 Wochen-Hoch699,60
52 Wochen-Tief491,87

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 648,99 677,26 27.09.24 16:45 -0,84% -
Frankfurt 648,99 677,41 27.09.24 11:50 -0,94% -
Hamburg 654,73 674,04 27.09.24 10:14 -0,98% -
Investmentfonds 657,87 690,76 26.09.24 17:14 +0,19% -
München 654,56 674,20 27.09.24 09:49 -1,01% -
Quotrix 648,84 677,20 27.09.24 07:57 -0,88% -
Stuttgart 652,25 0,000 27.09.24 17:30 +0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 0,52% 6,63% 28,09% 38,04% 96,57%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,81 20,71 18,26 18,78 20,27
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH